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财政资金安全检查自查报告

时间:2021-03-20 16:10:59 自查报告

财政资金安全检查自查报告

  忙碌而又充实的工作在时间的催促下告一段落了,回顾这段时间的工作存在了许多问题,来为这段时间的工作写一份自查报告吧。我们该怎么去写自查报告呢?下面是小编为大家收集的财政资金安全检查自查报告,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

财政资金安全检查自查报告

  财政资金安全检查自查报告1

  一、本单位及所属机构资金管理现状

  为了加强我工区资金管理,提高资金使用效率,确保资金的安全与完整,根据《国家电网公司深化财务集约化管理工作方案》,结合我工区实际制定了相关制度,首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务;出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作,财资科保险柜由出纳保管和使用,用以保存现金,保险柜不得存放私人物品;同一财务人员不得全过程办理资金收支业务;会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核,每日要对收付款凭证进行稽核。

  其次经办人(借款人或报销人)需按照公司相关要求,填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核,复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单据等是否合规、齐全,金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当,复核无误后,编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证,办理货币资金收支手续,经办人(借款人或报销人)在相关单据上签字确认后,出纳要及时登记相关账簿。

  二、自查工作开展情况

  1、成立了资金安全管理自查工作领导小组成立了以我工区主任张善和为组长,财务人员为成员的资金安全管理自查领导小组,确保检查工作不走过场,收到实效。

  2、自查内容

  (一)内部控制制度

  1)建立健全单位内部控制制度:《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。

  2)财务票据专人管理,建立台账。

  3)财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。

  4)监督检查机制健全。

  (二)财务管理

  1)严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。

  2)现金按要求进行管理和使用,无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。

  三、自查工作中发现的问题

  1、制度管理方面,存在人员岗位设置不够健全;

  2、票据管理方面,存在不合规票据的'问题,有收据和第三方发票。

  四、截至报告期已经整改的情况

  制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理,设立了专人专岗催收应收等未达账项,确保合同资金及时入账。

  五、下一步整改计划和措施

  1、下一步整改计划

  对于票据管理方面存在的问题,针对不合规票据,我工区将要求对方企业尽快开具发票和换票

  2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议:

  (一)提高财务人员专业素质,夯实资金安全管理的基础

  1、财务人员要适应新形势的需要,不断更新和丰富财经知识,及时了解和掌握新财税法规,有效规避资金管理风险。

  2、及时分析和探讨资金管理的特点和规律,优化资金管理方式,促进资金管理效益的最大化。

  3、强化法规意识,严格按照财税法规和制度对资金实施管理,确保资金的安全。

  (二)抓住工作重点,控制资金管理流程

  1、控制决策过程,强化资金的全方位管理。

  2、监督资金的消耗过程,强化关键环节管理。

  3、制约资金的流转过程,强化全封闭管理。

  财政资金安全检查自查报告2

  根据《xx市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》的相关要求,结合我乡实际,对我乡财政制度、资金使用、监管等进行全面系统的自查,现将自查情况报告如下:

  为认真扎实的开展好这项工作,党委政府高度重视,立即对自查工作进行专题研究部署,成立以乡长夏瑞兴同志为组长纪委书记袁莉萍为副组长,财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组,由财政所同志负责具体的自查工作。

  (一)岗位与人员管理方面

  1、严格执行财政业务工作规程,制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限,岗位设置分工合理权责明确。

  2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁,相互制约和监督。资金收付相关票据都是专人管理并建立了严格的领用和核销制度。

  (二)账户管理方面

  1、按照规范程序开立了代管资金专户,原基本账户变更为零余额账户,按照规定撤销了财政专户。

  2、严格按照政府采购方式和程序选择代理银行;与代理银行签订了规范的委托代理协议,协议中明确规定了双方的权、责、利等事项。

  (三)财政资金收付管理方面

  1、建立了规范的资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进度等进行审核;对直接支付款项按照规定提供票据、合同等相关附件;建立严格的额度控制机制;各类凭证及附件的所有要素全面规范。

  2、报销各种费用严格按照财务双签制度执行,单笔支出1000元以上的,一律采用公务卡结算或银行转账结算。

  3、大额资金支付都是通过开党委会议决定,办公室出会议纪要财政所再安财政资金管理制度执行。

  (四)会计核算管理方面

  1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿,并采用信息系统进行账务处理。

  2、对会计财务凭证及时装订归档,其他财务资料及时收集整理装订成册并归档,配备了保险柜和档案室。

  3、严格执行对账制度,财政所每月按时与银行对账,与预算国库定期对账,会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金,账面余额进行核对,并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金,账面余额一致。

  总之,结合我乡当前财政管理现状,以本次检查为契机,对财政财务管理进行全面梳理,排查可能存在的漏洞并完善相关制度,强化内部监控,坚持用制度管人,按程序办事,确保财政资金安全。

【财政资金安全检查自查报告】